按照《预算法》《预算法实施条例》规定，受市人民政府委托，现将2022年度市本级（含市直、南太湖新区，下同）第二次预算调整方案予以公开。

一、调整方案的主要事由

一是预算总支出需增加。受防疫性、政策性、保障性增支“三叠加”，市本级新增刚性支出，主要包括新增疫情防控支出、追加安排化债支出、债券付息等内容。

二是部分支出数需调减。受疫情性、经济性、政策性减收“三交汇”，市本级全年财政收入出现短收，可用财力减少，取消或压减非刚性、非重点支出，适当延后部分政府投资项目等支出。

三是债券规模有增加。积极抢抓政策“窗口期”，积极向上争取政府债券，发挥债券资金带动消费扩大内需、促就业稳增长作用，为全市经济社会发展争取更多资金支撑。

四是预稳基金需动用。去年，编制2022年预算时动用了历年积累的预算稳定调节基金，而今年一般公共预算出现负增长，财力缺口较大，必须增加动用预算稳定调节基金3.45亿元。

二、新增地方政府债务限额情况

2022年，省财政厅共下达湖州市新增地方政府债务限额181.23亿元（一般债务12亿元、专项债务169.23亿元）。其中，市本级新增地方政府债务限额44.38亿元（一般债务3亿元，专项债务41.38亿元）。

截至12月20日，全市地方政府债务总限额为1215.02亿元（2021年末为1033.22亿元），债务余额为1189.33亿元。其中市本级地方政府债务总限额为334.92亿元，债务余额为334.19亿元。

三、一般公共预算调整

1.年初收入预期292.37亿元，第一次调整预算增加债务转贷收入3亿元后为295.37亿元。本次调增12.57亿元，调整后为307.94亿元。

（1）一般公共预算收入预期81.2亿元，增幅8%。受经济下行叠加疫情冲击、落实大规模减税降费政策以及房地产市场低迷等因素影响，调减19.2亿元，调整后为62亿元。

（2）转移性收入预期211.17亿元，第一次调整预算增加债务转贷收入3亿元后为214.17亿元。本次调增31.77亿元，调整后为245.94亿元。其中：

①一般性转移支付收入调增10.2亿元。市级共争取到中央财政支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金10.2亿元，其中转移支付补助吴兴区、南浔区共6.51亿元。

②两区上解分成收入调减8亿元。主要是吴兴区、南浔区两区财政收入预计达不到年初预期，相应上解的分成收入减少。

③调入资金调增26.12亿元。主要是从政府性基金专项调入调增22.12亿元，用于上缴跨省域补充耕地资金；政府性基金其他调入调减7.1亿元；盘活单位账户、财政专户等存量调入调增11.1亿元。

④动用预算稳定调节基金调增3.45亿元。

2.年初支出预算292.37亿元，第一次调整预算增加债务转贷支出2亿元及年终结转1亿元后为295.37亿元。本次调增12.57亿元，调整后为307.94亿元。

（1）一般公共预算支出安排152.85亿元。本次通过压减、延后、取消支出5.51亿元，同时新增安排必需必要刚性支出3.82亿元，合计调减支出1.69亿元，调整后为151.16亿元。

（2）预备费年初预算安排2.3亿元，动用预备费安排支出1.65亿元，主要用于新冠定点医院救治、防疫物资采购等方面。

（3）地方政府一般债务还本支出21.44亿元，本次未作调整。

（4）转移性支出安排115.78亿元，第一次调整预算增加债务转贷支出2亿元以及年终结转1亿元后为118.78亿元。本次调增14.26亿元，调整后为133.04亿元。其中：

①一般性转移支付对区补助调增6.51亿元。主要是增加吴兴区、南浔区中央财政支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付补助资金。

②上解上级支出调增17.12亿元。主要一是根据《关于上解2021年跨省域补充耕地资金的通知》（浙财资环[2022]45号），调增专项上解支出22.12亿元，用于上缴跨省域补充耕地资金；二是体制上解支出调减5亿元，主要是预计市级一般公共预算收入少于年初预期，相应上解省分成减少。

③安排预算稳定调节基金调减5.7亿元。主要是预计财力减少，无结余资金可安排预算稳定调节基金。

④年终结转调减3.67亿元。主要是预计年终结转减少。

3.通过上述调整，市本级一般公共预算收支平衡。

四、政府性基金预算调整

1.年初收入预期290.29亿元，第一次调整预算增加债务转贷收入30.65亿元后为320.94亿元。本次调减21.28亿元，调整后为299.66亿元。

（1）政府性基金收入预期138亿元，调增2.83亿元，调整后为140.83亿元。主要是盘活资产资源，其他政府性基金增加。

（2）转移性收入预期152.29亿元，第一次调整预算增加债务转贷收入30.65亿元后为182.94亿元。本次调减24.21亿元，调整后为158.73亿元。其中：

①两区上解收入调减2.62亿元。主要是吴兴区、南浔区两区土地出让收入预计低于年初预期，相应上解的市分成收入减少。

②动用上年结余收入调减21.89亿元。主要根据2021年度财政决算情况，可动用的上年结余收入减少。

③债务转贷收入调增3000万元。

2.年初支出预算290.29亿元，第一次调整预算增加债务转贷支出30.65亿元后为320.94亿元。本次调减21.38亿元，调整后为299.56亿元。

（1）政府性基金支出安排215.66亿元，第一次调整预算增加专项债券安排支出10.78亿元后为226.44亿元。本次调减支出29.59亿元，调整后为196.85亿元。

（2）转移性支出安排72.63亿元，第一次调整预算增加债务转贷支出19.87亿元后为92.5亿元，本次调增8.21亿元，调整后为100.71亿元。其中：

①政府性转移支付对区补助调减1亿元。主要是调减预留的对区补助1亿元。

②调出资金调增15.02亿元。主要是专项调出到一般公共预算调增22.12亿元，用于上缴跨省域补充耕地资金；根据财力情况，其他的调出资金调减7.1亿元。

③年终结转调减6.11亿元。主要是预计年终结转减少。

④债务转贷支出调增3000万元。

（3）债务还本支出安排2亿元，未作调整。

3.通过上述调整，市本级政府性基金预算收支平衡。

附件：1-1.2022年度市本级一般公共预算收入预算调整表

1-2.2022年度市本级一般公共预算支出预算调整表

1-3.2022年度市本级政府性基金预算收入预算调整表

1-4.2022年度市本级政府性基金预算支出预算调整表

1-5.2022年度市本级支出项目调整明细表

1-6.2022年湖州市地方政府债务限额调整表

1-7.2022年湖州市新增地方政府债务限额情况表

1-8.2022年度湖州南太湖新区预算调整方案

关于2022年度市本级第二次预算调整方案